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银华永祥保本混合型证券投资基金2013年半年度报告-基金

     基金乘务员:银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司
基金托管人:奇纳银行爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
送出日期:2013年8月28日
§1 要紧情绪
基金代劳商董事会、董事干杯不在虚伪的知识记载。、给错误的劝告性的申报或重大的忽略,愿意的的可靠性、正确和未必触动的性承当我和相关性法度责任。。本半载度谈话曾经三分之二前文孤独董事签名赞成,并由主席发行物。
基金托管人,奇纳银行,爱好爱好乘客名额有限度局限的公司,依照,于2013年8月26日查核了本谈话说得中肯财务预示、净值表现、红利分派工作平台、财务财务主管谈话、花费结成谈话,干杯审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的申报或重大的忽略。
基金代劳商无怨承认善意、刻苦清偿的办理道德基准与基金A的运用,但它不克不如干杯根底获益。。
基金的过来表现决不代表前途的表现。花费有风险,花费者应慎重理解基金阐明书和基金革新工作平台。。
本谈话说得中肯财务知识还无复核。。
本谈话期从2013年1月1日开端至6月30日。。
§2 基金简介
基金根本工作平台
基金决定 银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金
基金缩写 银华永祥得失相当混合
基金主加密180028
盟约型开口式基金运作文字
基金和约失效日期:2011年6月28日
银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司基金代劳商
爱好爱好乘客名额有限度局限的公司奇纳银行基金托管人
谈话完毕时基金的总归纳为537。,252,份
基金和约的条款反常。
基金经商阐明
花费专注的:本基金采取花费结成管保技术。,在干杯制裁物权的按照保证基金的安全的,经过本钱保值的流动平衡分配办理,在C句号成真资产结成的不乱增长和进项最大值化。
本基金采取紧抱级别花费结成管保的花费战术。次要经过CPPI战术静态整齐的按人口残忍的级别,干杯基金使丧失不在水下预订专注的,到这程度抛光增殖B基金资产使丧失的专注的。。
资产在瓜尔花费中所占的级别,在内地内阁使结合的现钞不得不级别或断气后1年内不得不的级别;花费进项资产对基金资产的级别不高于,在内地,基金不得不的权证市使丧失不高。。
业绩资料,信任后3年存款利钱率。
风险进项的特点是创办互信相干的低风险扭伤。。
基金乘务员和基金托管人
课题基金代劳商基金托管人
决定:银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司、奇纳银行、爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
知识宣告担任人 姓名 凌宇翔 唐州徽
联系工具 (010)58163000 95566
信箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户效劳工具 4006783333,(010)85186558 95566
传真转乘 (010)58163027 (010)66594942
2.4 知识宣告文字
基金半载报的办理员互联网网络地址
基金半载度谈话场所、基金代劳商及基金托管人重要官职
§3 次要财务预示与净基金业绩
次要财务主管创纪录的和财务预示
归纳单位:民主党员币元
.1 句号创纪录的和预示谈话期(2013年1月1日) – 2013年6月30日 )
这一时期取等等18的报答。,327,
左右时期的红利是13。,715,
在此句号的额外的残忍的基金一学派
比力期额外的残忍的净值红利率
流动资产净值升压全速前进
.2 终端创纪录的和锁上谈话期 2013年6月30日 )
终端可分派红利的55。,817,
终端可分派基金一学派。
终端基金593的资产净值,069,
净端基金一学派
.3 终端预示谈话期完毕 2013年6月30日 )
基金一学派净值升压全速前进
注:1、利钱收益指的是比力期的利钱收益。、花费进项、起飞廉价出售的图书学派收益(以前的男朋友或女朋友公允使丧失换衣收益)的廉价出售的图书的,比力期红利增多公允使丧失C。
2、终端可供分派红利采取终端财务状况表未分派红利与未分派红利中已成真学派的孰低数。
3、本谈话所列基金业绩预示以前的男朋友或女朋友,像:基金的会员费、申购、换衣费等,实践收益程度在水下免费后列出的数字。。
净基金业绩
3. 基金一学派净升压全速前进及其与资料RITU的比力
阶段 一学派净值升压全速前进① 一学派净值升压全速前进基准偏差② 业绩比力资料进项率③ 业绩比力资料进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
过来独一月 -1.69% 0.26% 0.39% 0.02% -2.08% 0.24%
过来学期 -0.90% 0.19% 1.19% 0.02% -2.09% 0.17%
过来六月 0.17% 8% 0.02% -0.63% 0.15%
过来一年的期间 1.10% 0.17% 4.86% 0.01% -3.76% 0.16%
自基金和约失效日起迄今为止 0.19% 10.02% 0.02% 0.38% 0.17%
3. 自基金和约失效以后基金一学派累计净值升压全速前进换衣及其与声画同步业绩比力资料进项率换衣的比力
注:依基金和约的规则,该基金自言之有理以后已使敏捷六月的生趣,资产分配级别已抛光基金和约的邀请:资产在瓜尔花费中所占的级别,在内地,内阁使结合的现钞不得不级别或断气后1年内不得不的级别;花费进项资产对基金资产的级别不高于,在内地,基金不得不整个权证的市值不高于基金资产净值的3%。
§4 乘务员谈话
基金代劳商和基金代劳商
.1 基金代劳商及其办理基金的经历
银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司言之有理于2001年5月28日。,是经奇纳证监会制裁(证监基金字[2001]7号文)恢复的民族主义的资产办理公司。公司报户口本钱为2亿元民主党员币,公司股东及其出资的级别:西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司49%、原生的创业创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司29%、西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司21%及山西海鑫实业爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1%。公司的次要事情是集资。、基金去市场买东西、资产办理和奇纳创办互信相干市所容许的廉价出售的图书学派事情。本公司报户口于广东深圳。
多达2013年6月30日,基金代劳商办理30只开口式创办互信相干花费基金。,详细使具体化银奇纳优势事务创办互信相干花费基金、银华花费基金护卫队净增值创办互信相干、银华道指琼斯88创办互信相干花费基金、银华货币市创办互信相干花费基金、银华果核使丧失优化组合股型创办互信相干花费基金、银奇纳优质生长股花费基金、奇纳富银科目股花费基金、银奇纳用水砣测深战术股花费基金、银华全球果核会长创办互信相干花费基金、白银奇纳国际召集条件选择股花费基金(LoF)、银奇纳变高使结合花费基金、银华调和科目易被说服的分配混合型创办互信相干花费基金、银华上海和深圳300典型创办互信相干花费基金(LoF)、银华深圳100典型级创办互信相干花费基金、银华信誉使结合花费基金(LoF)、银奇纳生长先锋混合型创办互信相干花费基金、银奇纳信誉双利使结合花费基金、奇纳耐银创办互信相干花费基金(LoF)、银华CSI等权90典型归类创办互信相干花费基金、银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金、银华消耗科目归类股型创办互信相干花费生趣、银华CSI主要的资源典型归类创办互信相干花费基金、尹华永泰活跃起来使结合花费基金、银奇纳小板块选择股花费基金、银华纯债信誉科目使结合花费基金(LoF)、上海创办互信相干50额外的市吐艳典型创办互信相干花费生趣、银华上海创办互信相干50额外的市吐艳典型创办互信相干花费生趣衔接基金、Yinhua地方卡典型50典型使结合型创办互信相干花费基金(LoF)、银华永兴纯债轮廓画法使结合型接纳新成员式创办互信相干花费基金及银华市型货币市基金。同时,基金代劳商办理好各自的乡下政府的公共福利计划基金。、事务年金与假定客户资产办理结成。
.2 基金代劳商(基金代劳商组)和基金代劳商简介
基金代劳商姓名(辅助物)以该基金的名。
供职日期 离任日期
基金代劳商蒋永康博士、公司总代劳商辅助物、紧抱进项部上端兼紧抱进项花费总监。2011年6月28日- 11硕士学位。2001年至2005年使喜悦于奇纳安全管保(群)爱好爱好乘客名额有限度局限的公司,延续结论者、结成代劳商等职。2005年9月使隶属于银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司。,强迫退休办理部前花费代劳商邮件。自2008年1月8日至2009年2月18日句号任银华货币市创办互信相干花费基金基金代劳商,自2007年1月30日迄今为止任银华花费基金护卫队净增值创办互信相干基金代劳商,自2008年12月3日起部分时期银奇纳变高使结合花费基金基金代劳商,自2013年7月8日起部分时期尹华永泰活跃起来使结合花费基金基金代劳商,自2013年8月15日起部分时期银华中证转债典型变高轮廓画法创办互信相干花费基金基金代劳商。失业资历。国籍:奇纳。
于海颖女朋友 本基金的基金代劳商 2011年6月28日 2013年6月17日 8年 硕士学位。曾在深圳创维群群人事部、深圳功绩科技爱好爱好乘客名额有限度局限的公司人文资源部任务;他曾路肩北风的国际托管花费公司的使结合结论员。,Everbright Baode托管基金办理公司花费基金代劳商和O。自2007年11月6日至2010年8月31日路肩生色巴尔多信货币基金基金代劳商,2008年10月29日至2010年8月31日路肩生色巴尔多信增利进项使结合基金基金代劳商。2010年11月使隶属于银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司。,自2011年8月2日起部分时期银华货币市创办互信相干花费基金基金代劳商,自2012年8月9日起部分时期银华纯债信誉科目使结合花费基金(LoF)基金代劳商,自2013年4月1日起部分时期银华市型货币市基金基金代劳商。失业资历。国籍:奇纳。
注:1、代表日期和出发日期是指e的日期。。
2、创办互信相干事情的意义与普通公认的分歧。
办理者持续基金持续工作平台的宣称
基金代劳商严格持续民主党员创办互信相干法、中华民主党员共和国创办互信相干花费基金法、《创办互信相干花费基金经纪办理办法》、《创办互信相干花费基金发牌办理办法》、创办互信相干花费知识宣告办理办法、《银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金基金和约》和廉价出售的图书学派使关心金科玉律的规则,依诚信神秘地带走、刻苦清偿的办理道德基准与基金A的运用,在严格把持风险的按照,追求基金一学派不得不人的最大进项,不伤害基金不得不人利害相干的行动。左右基金无违背法度的规则。、违规行动。基金的花费结成适合相关性法度规则。。
谈话期内公正交际办理者特别预示
4. 公正市身体的实现
本基金乘务员依奇纳证监会公布的《创办互信相干花费基金办理公司公正市身体导航启发》,公正市身体和公正市落实身体曾经外形。,创办健全无效的公正市落实身体。,确保每个花费结成的公正接近。
花费决策环节,基金代劳商创办了一致的结论平台,为一切花费结成预备结论伴奏。。同时,在花费决策工艺流程中,各基金代劳商、花费代劳商严格持续花费办理身体,孤独花费决策机制保证花费。
在事务落实中,基金代劳商执行集合市身体,依时期会长、价钱会长、级别分派、一般均衡道德基准,确保所局部花费结成都取公正的市落实机遇。。
在后监控链路中,基金代劳商活期对股市举行辨析。,发行公正市的辨析谈话;别的,本基金乘务员还对公正市身体的持续和相关性事情流程的落实工作平台举行活期和不活期的反省,即时瞥见成绩。
一句话,基金乘务员严格落实有理的的相关性规则。。
4. 非常市行动的特别描画
谈话期内,基金无瞥见能够事业不公正市的非常市。。谈话期内,本公司一切花费结成参加的市所公然竞相投标同日反向市成交较劣的的单边市量超越该创办互信相干当天成团卷起的5%的工作平台有3次,事业是召集条件典型创办互信相干结成花费战术。,将不会事业不公正的交际和利害相干。
代劳商对花费战术与表演的解说
4. 股票上市的公司花费谈话说得中肯基金花费战术与运作辨析
上半载,美国节约形势的拖拉使复兴。使受益于美联储的低利钱率和数字化宽松策略性,美国实体市使复兴动力腰槽增强。一起,劳动力市持续轻微的提高,并事业消耗者信念变高。在美国那一边的前进节约实体,日本更远的增强数字化宽松策略性以豁免偏执,欧盟5一个月的时间再次下调利钱率以解除下至压力。使近亲繁殖节约增长的提高和廉价出售的图书学派次要前进节约实体的持续宽松为美国中断QE预备了必然根底,但美联储中断QE无望触发器重大的筑堤危机。,到这地步美联储在选择货币策略性时侵袭心细行事。。
进入13年,市对节约使复兴抱有很高的认为。,但实践胜利在水下计议。紧抱资产花费逐月放弃,同比升压全速前进较低级的六月。论花费结成,俗僧以后捏造花费持续疲软的,而在偏中性的政府财政策略性和持续开始从事的实体策略性下根本建设花费和实体花费难以奉献权力大的的增长动能。在海内节约使复兴拖拉的配乐下,输出物的压力在增多,同比升压全速前进较低级的六月。,抛光年度10%增长专注的的难事放针。微观节约疲软的和反腐败办法也迟钝的了CO的全速前进。,六月消耗品批发总共同比增长,在对立较低的历史程度。总体看待,上半载国际节约实表现不如计议,增多前途的下至风险。
受节约弱势群体的引起,上半载自命不凡相对地轻微的,大学派时期都饲料在低位。。六月,食品混乱对CPI的短期引起上升至,但它也在易操纵的程度。。比拟关于,PPI下至压力整整,2使驻扎的放弃在增多。,六月同比升压全速前进。
货币策略性支持,在廉价出售的图书学派接管机关的协作下,地方银行。在这一配乐下,外币流入缩减,叠加季混乱,5月中旬后逐渐开始从事本钱,它也对使具体化使结合在内的筑堤市发生了宏大引起。。
使结合市上半载动摇。使结合市一使驻扎升起。由年终布置的召集条件鞭策,各扭伤的吞吐量已上限。,尤其地信誉扭伤的进项率较大。。进入两个使驻扎,节约增长和货币贬值等根本混乱依然在。,但流体烦乱事业使结合市动摇较大。。使结合进项率做出牺牲以实现发表使温和走势。,直到推翻。股市支持,当年年终的节约增长在水下计议,紧缩性货币策略性与流体工作平台堕落,六月股市大幅下跌。,跌破12年低点,09年来的新低。
操控支持,该基金已贩卖学派俗僧信誉。,短期和中期信誉推迟行动,尤其地委实得失相当廉价出售的图书条款仅有一年的期间多,中短期扭伤选育结论,根本分配思惟是与管理人的廉价出售的图书条款相婚配。。同时,对基金的权利举行了某一整齐的。,温和的缩减债换衣,取消法令结成的动摇性。
4. 基金在谈话期内的表现
在谈话期完毕时,特性净价值为民主党员币,本谈话期净股升压全速前进为,声画同步的资料进项率为8%。。
代劳商人微观节约、创办互信相干市与所有权走势预测未来
预测未来后半时,跟随勤劳库存和秋天主峰的过来,节约衰退的压力可以加重。。不管怎样,债和粗制滥造CA等俗僧混乱的约束。不乱节约增长计议,策略性基调能够稍微减轻。不管怎样,价钱约束的松紧带大于松紧带O。,加宽策略性的打孔乘客名额有限度局限的。在这样的的配乐下,微观层面的压力更多地表现在通货紧缩上,而不是我。,到这程度为使结合资产预备良好的根底。鉴于前文断定,根底将紧密关怀节约形势的换衣。,全球节约使复兴与奇纳节约改造的考察所,而且节约根底少女对信誉风险的引起。,饲料有理的股权转到,关怀IPO重启使掉转船头的花费机遇;持续整齐的紧抱进项资产和解,增稠安全的垫。
基金代劳商对T句号基金估值顺序的阐明
谈话期内,基金乘务员严格持续事务财务主管准则、《创办互信相干花费根底计核算事情标点》而且奇纳证监会相关性规则和基金和约的商定,每日估值由基金代劳商和基金托管人落实。,基金一学派净值在基金估值后由基金代劳商抛光。,基金托管人向右审察后,基金代劳商将。月杪、腊尽冬残和腊尽冬残的估值检验。
基金代劳商恢复估值委任(使具体化估值事情)、结论部、监察诊察部、运营安全的机关及廉价出售的图书学派机关担任人,担任结论、指导者基金估值事情。估值委任物资供应所和担任基金日常估值事情的根底计均具有专业胜任生产能力和相关性任务经历。基金代劳商不插嘴基金的日常估值事情;估值委任将与基金代劳商举行片面沟通。。运营伴奏部担任实现使丧失评价。
五方聚会的暗中不在重大的利害相干冲突。;本基金乘务员未签约与估值相关性的无论哪些买价效劳。
论基金代劳商在谈话句号的红利分派
在基金谈话期内无举行红利分派。。
§5 受托者谈话
基金托管人持续接管规则的宣称
谈话期内,奇纳银行爱好爱好乘客名额有限度局限的公司(以下称”本托管人”)在对银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金(以下称”本基金”)的托管工艺流程中,严格持续《创办互信相干花费基金法》及廉价出售的图书学派使关心法度、基金和约和托管拟定议定书的使关心规则,无伤害基金一学派不得不人利害相干的行动。,实行全责全责工作。
受托者该当持续本条例,保卫托管基金的花费。、净值计算、红利分派的描画
谈话期内,贝托依《创办互信相干花费基金法》和《超视距》乘务员、基金和约和托管拟定议定书的规则,对基金办理的花费运作举行召集的监视,基金资产净值的计算、基金一学派申购兑现价钱计算及基金费,基金乘务员对基金不得不人的利害相干无无论哪些伤害。。
托管人对本半载度谈话中财务知识等愿意的的真实、正确未必触动的的评论
半载度谈话说得中肯财务预示、净值表现、进项分派工作平台、财务财务主管谈话、花费结成谈话和廉价出售的图书学派创纪录的反省。(注:财务财务主管谈话说得中肯筑堤工具风险办理。)
§6 财务财务主管谈话半载(未必审计)
财务状况表
财务主管主题:银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金
谈话亲近的日期: 2013年6月30日
单位:民主党员币元
资 终端
不久以前2013年6月30日
2012年12月31日
资 产:
信任6,296,493.70 916,163
决定性的提供资金偿付的本息9,302,768.73 8,926,055.00
矿床84,095 537,281.34
市性筑堤融资614,776,846.55 804,665,933.39
在内地:股花费17,097,691.75 36,428,000.00
基金花费 – –
使结合花费597,679,154.80 768,237,933.39
资产创办互信相干花费
衍生筑堤融资 – –
筑堤融资回购发牌
创办互信相干的应收票据和清算——2,249,
应收票据利钱14,344,315.53 10,363,034.87
应收票据红利 – –
应收票据提供资金偿付的本息2,124 12,996.55
递延所得税资产 – –
廉价出售的图书学派资产 – –
总资产644,806,643.70 827,670,662.53
终端拉账与一切者权利
不久以前2013年6月30日
2012年12月31日
负 债:
短期专款 – –
筑堤拉账市
衍生筑堤拉账
贩卖回购筑堤融资43,500,000.00 83,000,000.00
创办互信相干结算清算4,734,891 –
兑现1,654,593 3,228,772.72
周旋代劳商599,568.75 769,498.33
99托管费,924 128,249.70
周旋去市场买东西效劳
处置市费5,822.73 35,652.75
应缴税费418,546.00 –
周旋利钱19,091.67 13,985.98
周旋红利 – –
递延所得税拉账 – –
廉价出售的图书学派拉账 704,874.00 621,052
拉账总共51,737,323.63 87,797,217.60
一切者权利:
实收基金 537,252, 682,073,
未分派红利55,817, 57,800,329
一切者权利总共593,069, 739,873,444.93
债总共和一切者权利644,806,643.70 827,670,662.53
注:谈话亲近的日期2013年6月30日,特性净价值为民主党员币元,基金的总一学派为537,252,份。
红利表
财务主管主题:银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金
本谈话期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:民主党员币元
项 目 比力期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收益20,824,288.91 75,264,553.42
1。利钱收益14,099,466.76 19,947,913.50
在内地:存款利钱收益108,561 173,982.41
使结合利钱收益13,990,899.35 19,765,640.40
资产伴奏创办互信相干利钱收益
回购筑堤融资进项去市场买东西- 8,
廉价出售的图书学派利钱收益
2。花费报答(损耗)-10,895,677.65 31,403,855
在内地:股花费进项917,812.64 8,036,573
基金花费进项
使结合花费进项9,745,830.81 22,641,930.42
资产创办互信相干化花费进项
衍生进项
股息进项率232,030 725,343.80
三。公允使丧失换衣收益(损耗列在-)- 4,612,530 22,655,573.69
4。支付进项(损耗由-列出)
5。廉价出售的图书学派收益(损耗)由–列出441,677.70 1,257,213.88
减:二、本钱7,108,897.24 8,776,316.70
1。代劳商支付3,964,528.90 6,910,438.93
2。托管660,754.90 1,151,739.85
三。去市场买东西效劳费
4。市本钱126,369.80 224,211.09
5。利钱扩展2,121,715 263,271.47
在内地:回购回购筑堤融资扩展2,121,715 263,271.47
6。廉价出售的图书学派费235,529.29 226,656
三、红利总共(总遗失由–)13列出,715, 66,488,236.72
减:所得税本钱
四、净红利(净损耗)洋溢–13,715, 66,488,236.72
6.3 一切者权利(净基金)变动表
财务主管主题:银华永祥得失相当混合型创办互信相干花费基金
本谈话期:2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位:民主党员币元
课题比力期
2013年1月1日至2013年6月30日
总基金未分派红利一切者权利
一、初始一切者权利(净基金)682,073, 57,800,329 739,873,444.93
二、基金净经纪敏捷净总值换衣(现利)- 13,715, 13,715,
三、基金一学派市发生的特性净价值换衣
(— 144)净值缩减,820,816 -15,698,703.37 -160,519,516.53
在内地:1。基金申办8,535, 922,663.90 9,457,956.58
2。基金兑现- 153,356, -16,621,367.27 -169,977,471
四、比力期向基金一学派不得不人分派红利发生的特性净价值换衣(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、终极一切者权利(净基金)537,252, 55,817, 593,069,
年度可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
总基金未分派红利一切者权利
一、初始一切者权利(净基金)1,232,671,030 37,360,417 1,270,031,451.77
二、基金净经纪敏捷净总值换衣(现利)- 66,488,236.72 66,488,236.72
三、基金一学派市发生的特性净价值换衣
(— 258)净值缩减,205,889.58 -14,127,877.08 -272,333,766.66
在内地:1。基金申办15,622,518.84 929,319.71 16,551,838.55
2。基金兑现- 273,828,408.42 -15,057,196.79 -288,885,601
四、比力期向基金一学派不得不人分派红利发生的特性净价值换衣(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、终极一切者权利(净基金)974,465,142 89,720,771 1,064,185,921.83
宣称脚注是决算表的一学派。。
本谈话 至 决算表由崇拜者担任人签字:
______王立新______ ______阳______ 龚萨
基金代劳商担任人 担任财务主管任务的担任人 财务主管机构担任人
宣称脚注
6. 谈话中采取的财务主管策略性和财务主管加以总结
基金比力期采取的财务主管策略性、财务主管加以总结与最新年度谈话分歧。。
6. 财务主管策略性解说与财务主管加以总结变动及误差把持
. 财务主管策略性变动阐明
该基金不触及谈话期内的财务主管策略性变动。。
. 财务主管加以总结变动认为
本基金本谈话期无财务主管加以总结变动认为。
. 数据纠正阐明
无重大的财务主管误差的基金愿意的及更新的信息归纳。
6. 相干方相干
. 在谈话期内,把持方有换衣或
新富本钱办理(现在称Beijing)爱好乘客名额有限度局限的公司,基金办理公司的全资分店。
. 本谈话触及相关性市的相关性方。
党的决定与基金的相干
西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司(西南创办互信相干)基金办理、基金去市场买东西机构
开创创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司(原生的创业)基金办理、基金去市场买东西机构
西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司(西南创办互信相干)基金办理、基金去市场买东西机构
银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司基金代劳商、基金去市场买东西机构
奇纳银行爱好爱好乘客名额有限度局限的公司爱好爱好乘客名额有限度局限的公司(奇纳银行)基金托管人、基金去市场买东西机构
注:崇拜者相关性市在经常地事情范围内完毕。
6. 谈话期和可比较的期的相干方市
. 经过相干方市单元举行的市
..1 股市
归纳单位:民主党员币元
相干方决定动员期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
介绍股的市归纳认为
总高速 介绍股的市归纳认为
总高速
西南创办互信相干- 14,923,831.05 9.97%
注:基金无经过相干方市单位举行市。。
..2 使结合市
归纳单位:民主党员币元
相干方决定动员期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
活期使结合市归纳认为
总高速 活期使结合市归纳认为
总高速
西南创办互信相干94,305,852 28.97% 95,700,843.95 27.28%
西南创办互信相干48,576,416.90 14.92% – –
原生的创业- 4,482,058.93 1.28%
..3 使结合回购市
归纳单位:民主党员币元
相干方决定动员期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
回购活期使结合市归纳认为回购
总高速 回购活期使结合市归纳认为
回购
总高速
西南创办互信相干241,400,000.00 2.69% – –
西南创办互信相干1,317,700,000.00 16% – –
注:该基金未能经过相关性PA举行使结合回购市。。
..4 权证市
注:基金未必过相干方市单位认股权证市。
..5 决定性的党的佣钱
归纳单位:民主党员币元
相干方决定动员期
2013年1月1日至2013年6月30日
比力期
佣钱 占比力期佣钱聚成岩的的级别终端周旋佣钱廉价出售的图书的 占终端周旋佣钱总共的级别
西南创办互信相干
相干方决定的年度可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
比力期
佣钱 占比力期佣钱聚成岩的的级别终端周旋佣钱廉价出售的图书的 占终端周旋佣钱总共的级别
西南创办互信相干12,268.90 9.70% 7,635.05 8.04%
原生的次创业
注:1、上述的佣钱是按市佣钱率计算的。,起飞处置费(使具体化但不限于)、证明费和创办互信相干结算风险基金等。。
2、该类佣钱拟定议定书的效劳范围还使具体化佣钱收缩方为本基金预备的创办互信相干花费结论成果和市知识效劳。
. 相干方支付
6.. 基金办理费
单位:民主党员币元
课题比力期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
基金在比力期内周旋的办理费3,964,528.90 6,910,438.93
在内地:决定性的去市场买东西代劳1的客户保卫费,414,574 1,304,913
注:基金办理费应每年利钱率计算。。计算方法如次:
H= E*/日数
h是每日决定性的的基金办理费。
E是前总有一天的净资产使丧失
基金办理费的日计算,从总有一天到独一月,每月的决定性的,基金受托者将在两个任务日内决定性的给基金代劳商一次。。
6.. 基金托管费
单位:民主党员币元
课题比力期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
比力期基金决定性的的托管费660,754.90 1,151,739.85
注:基金托管费每年费计算。。计算方法如次:
H= E*/日数
h是每日决定性的的基金托管
E是前总有一天的净资产使丧失
基金托管费的日计算,从总有一天到独一月,每月的决定性的,基金受托者将在两项任务中从基金资产中蒸馏资产。。
. 相干市说得中肯使结合(使具体化回购)市
注:本基金谈话期内及上年度可比较的句号未相干市说得中肯使结合(使具体化回购)市。
6..4 基金花费中使关心每边的工作平台
6.. 在谈话期内,基金代劳商运用固有本钱
注:本基金的基金乘务员谈话期内及上年度可比较的力句号未不得不本基金一学派。
6.. 在谈话期完毕时,基金将花费于
注:本基金除基金乘务员那一边的廉价出售的图书学派相干方谈话期内及上年度可比较的句号未不得不本基金一学派。
6..5 聚会的不得不的信任廉价出售的图书的与利钱
单位:民主党员币元
相干方
决定介绍期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的句号
2012年1月1日至2012年6月30日
终端廉价出售的图书的、介绍利钱收益、终端廉价出售的图书的、介绍利钱
奇纳银行6,296,493.70 43,383.00 2,876,736.99 166,670.28
6..6 基金参加创办互信相干相干方的寄售
注:在谈话期和前一年的期间,基金无参加。。
6..7 廉价出售的图书学派相关性市的描画
注:在谈话期内,基金无廉价出售的图书学派相关性市。。
6. 终端( 2013年6月30日 基金不得不的乘客名额有限度局限的动员创办互信相干
6..1 在新会员费/I期完毕时不得不的限度局限性创办互信相干
注:在本学终端,基金不不得不有限度局限的制的股。。
6..2 乘客名额有限度局限的朝反方向,如暂时逗留在完毕时
注:在本学期完毕时,基金无不得不暂时限度局限性股。。
6..3 在回购使结合中公约的使结合。
在本学期完毕时,基金不不得不使结协作为使结合的公约品。。
§7 花费结成谈话
终极基金结成
归纳单位:民主党员币元
放置项专注的音量占级别
1股权花费17,097,691.75 2.65
在内地:股17,097,691.75 2.65
2紧抱进项花费597,679,154.80 92.69
在内地:使结合 597,679,154.80 92.69
资产伴奏创办互信相干 – –
3筑堤衍生品花费
4 筑堤融资回购发牌
在内地:买断式回购的筑堤融资回购发牌
5信任及结算薪水15,599,262.43 2.42
6廉价出售的图书学派资产14,430,532 4
共计 644,806,643.70 100.00
7.2 终端天命按天命归类的股花费结成
归纳单位:民主党员币元
加密天命的公允使丧失(净值)占净资产使丧失
农夫、林、牧、渔业2,999,073.65 0.51
B矿业
C捏造14,098,610 8
D型电力、激烈、瓦斯和水粗制滥造和供给业
E建筑业
发行批发
G狂喜、储藏处与邮政效劳
建造餐饮业
I知识转乘、软件和知识技术效劳
筑堤业
K实体业
租借和商业效劳
科学结论与技术效劳
N水工、工作平台与公共设施办理
常驻效劳、维修状态及廉价出售的图书学派效劳
P呕出
康健与社会任务
R文明、体育和娱乐业 – –
S悟性好的
总共17,097,691.75 2.88
7.3 当年年末前十只股花费公允使丧失的详细工作平台
归纳单位:民主党员币元
序号 股加密 股决定 音量(股) 公允使丧失特性净价值级别
1000729燕京麦乳精2,469,110 14,098,610 8
2002477鹰资源管理189,935 2,999,073.65 0.51
注:基金在本谈话完毕时只不得不上述的股。。
谈话期股花费结成的重大的换衣
7. 累计补进归纳超出额定范围期初基金资产净值2%或前20名的股明细
归纳单位:民主党员币元
序号 股加密 股决定介绍期累计补进归纳 占期初基金资产净值级别(%)
1000729燕京麦乳精15,725,108.04 3
2601398工商银行7,082,000.00 0.96
3002477鹰资源管理3,249,797 0.44
注:购置物归纳按市归纳(TR)填写。,不思索市本钱。
7. 股的初始基金的净资产使丧失2%或前20名。
归纳单位:民主党员币元
序号 股加密 股决定介绍期累计拉平归纳 占期初基金资产净值级别(%)
1601006大秦抱怨37,541,678.57 5.07
2601398工商银行6,610,138.63 0.89
3600518康美配药学3,394,626.85 0.46
注:按去市场买东西归纳填写去市场买东西归纳(TRAN),不思索市本钱。
7. 购置物股的总本钱和贩卖股的总进项。
单位:民主党员币元
购置物股本钱(市)26,056,901
贩卖股收益(市)47,546,
注:”补进股本钱总共”和”拉平股收益总共”均按发牌成交归纳(成交单价的乘以成交音量)填列,不思索市本钱。
使结合结成在条款完毕时按使结合扭伤归类
归纳单位:民主党员币元
序号 使结合扭伤 公允使丧失特性净价值级别
1国使结合
2央行票据
3筑堤使结合39,980,000.00 6.74
在内地:策略性性筑堤债39,980,000.00 6.74
4公司使结合404,700,554.80 68.24
5事务短期融资券120,426,000.00 20.31
6中期票据30,423,000.00 3
7可替换使结合2,149,600.00 0.36
8廉价出售的图书学派
共计 597,679,154.80 100.78
7.6 当年年末前五大使结合花费清晰地说明
归纳单位:民主党员币元
序号 使结合加密 使结合决定 音量(张) 公允使丧失特性净价值级别
1 0980104 09甬城投债 500,000 49,515,000.00 8.35
2 122079 11上港02 400,000 40,220,000.00 6.78
3 120228 12国开28 400,000 39,980,000.00 6.74
4 122092 11大秦01 322,630 32,250,094.80 5.44
5118013511义煤债300,000 31,491,000.00 1
7.7 资产净值次序前十年期的资产伴奏创办互信相干花费
注:在谈话P完毕时,该基金不不得不资产伴奏创办互信相干。。
当年年末前五权力证花费清晰地说明
注:在本谈话完毕时,该基金还无实现认股权证。。
谈话终端股指向前方的市的描画
注:在本谈话完毕时,该基金无不得不股指向前方的。。
0 花费结成谈话单
0.1 基金发行的前十种创办互信相干不在。,或在一年的期间内公然批评该谈话的编制。、严厉对待例。
0.2 基金前十只股未超越基金公司股。
0.3 终端廉价出售的图书学派资产
单位:民主党员币元
序列号决定和
1 矿床84,095
2创办互信相干应收票据和清算
3应收票据红利
4 应收票据利钱14,344,315.53
5 应收票据提供资金偿付的本息2,124
6廉价出售的图书学派应收票据款
7比本钱
8廉价出售的图书学派
总共14,430,532
0.4 可替换使结合在断气日完毕时的特效药。
归纳单位:民主党员币元
序列号使结合加密决定的公允使丧失 特性净价值级别
1110018债乡下换衣2,149,600.00 0.36
0.5 前十只股的动员限度局限宣称
注:t基金前十只股无动员限度局限。
0.6 花费结成谈话单的廉价出售的图书学派文字描画学派
作为四RMS和五的终结,子项专注的级别积和能够有尾差。。
§8 基金不得不人知识
基金一学派不得不人数与不得不人和解
一学派单位:份
不得不人户数(户) 户均不得不的基金一学派 不得不人和解
机构花费者我花费者
不得不爱好占总一学派的级别。
6,349 84,619.99 2,289,289.60 0.43% 534,963,018 99.57%
8.2 基金代劳商的职员不得不基金的工作平台。
该课题不得不的爱好总额是托塔的级别。
基金代劳商一切职员不得不基金的20。,792.91 0.00%
注:在这份谈话的终曲,基金代劳商特等代劳商、基金花费结论部不得不的基金总额;不得不该基金一学派的基金代劳商总额为0人。。
§9 开口式基金一学派的换衣
单位:份
基金和约失效日期 2011年6月28日 基金一学派1,429,131,
比力期基金的总归纳为682。,073,
8年度基金会员费总共的级别,535,
减:基金在谈话期内的兑现总共,356,
本谈话期基金的分赃一学派
终端基金总共为537。,252,
注:使具体化让爱好的整个购置物一学派,使具体化替换爱好的总兑现爱好。
§10 重大的事件宣告
基金一学派不得不人大会决议
谈话期内,非基金不得不人大会决议。
基金乘务员、基金托管人基金托管人的次要人事换衣
10. 基金代劳商全体员工的重大的换衣
2013年2月8日,基金代劳商就副总代劳商离任收回告诉。,基金代劳商董事会制裁,卢桑斌已不再是基金代劳商的副总代劳商。。
10. 基金托管人基金托管人的次要人事换衣
. 2013年3月17日,依乡下政府财政任务的召集条件,肖钢博士辞去奇纳银行爱好爱好乘客名额有限度局限的公司董事长作用。奇纳银行爱好爱好乘客名额有限度局限的公司爱好爱好乘客名额有限度局限的公司于三月宣告上述的事项。
10..2 2013年6月1日,奇纳银行爱好爱好乘客名额有限度局限的公司爱好爱好乘客名额有限度局限的公司公告,2013年5月31日以后,田国立博士任爱好爱好乘客名额有限度局限的公司主席、落实董事、战术开展委任董事会主席、物资供应所。
触及基金乘务员、基金特性、基金托管控告
谈话期内,无基金代劳商、基金特性而且基金托管控告。
基金花费战术的换衣
谈话期内,基金的花费战术无换衣。
为基金审计的财务主管师事务所的工作平台
在谈话句号,基金无换衣其经审计的财务主管师事务所。。
乘务员、受托者及其特等乘务员员在承认考察或处分。
谈话期内,基金乘务员、受托者托管事情机关及其特等乘务员员。
创办互信相干公司融资租借单位的事实
10. 基金经过创办互信相干租借股花费和佣钱决定性的
归纳单位:民主党员币元
特工姓名
市单位的音量应由特工决定性的。
凡例
介绍股的市归纳认为
总高速 佣钱 占比力期佣钱
聚成岩的的级别
中国国际信托投资公司创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司317,858,034.95 24% 16,258.43 24.88% –
国海创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司115,478,270.47 21.45% 14,091.42 21.56% –
西部创办互信相干公司114,292,670.92 19.80% 12,654.95 19.37% –
华泰创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司27,600,000.00 3% 6,918.98 9% –
安全创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司17,082,000.00 9.81% 6,442 9.87% –
航空创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司16,610,138.63 9.16% 6,013 9.21% –
国泰创办互信相干莒南爱好爱好乘客名额有限度局限的公司21,861,117 2.58% 1,696 2.59% –
国元创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司11,388,681.00 1.92% 1,266 1.93% –
宏源创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
广州创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司 2 – – – – 新增2个市单元
方正创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2
原生的创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司1
淡黄色创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司 – – – – – 取消1个市单元
原生的创业创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
招商创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2
中国国际信托投资公司创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司3
奇纳银河创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司3
中银国际创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司1
国盛创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
德邦创办互信相干爱好乘客名额有限度局限的公司1
中航创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
现在称Beijing象银的创办互信相干公司1
兴业银行创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2
晋源创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2
渤海创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司3
西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2
申银万国创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
国信创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2
爱好爱好乘客名额有限度局限的公司1
注:1、基金把持市单位选择基准强,能即时、片面、活期向基金代劳商预备优质咨询效劳。,使具体化微观节约谈话、天命谈话、市现在的辨析谈话、股辨析谈话、市效劳谈话与悟性好的知识效劳。
2、基金市单位的选择顺序是以基准为根底的。,决定创办互信相干经纪机构的选择。经公司制裁后,与指定而尚未上任的的公司签署了拟定议定书。。
.2 基金租借创办互信相干公司的市单位花费廉价出售的图书学派创办互信相干。
归纳单位:民主党员币元
特工姓名使结合市 使结合回购市 权证市
活期使结合市归纳认为
总高速 活期使结合市归纳认为回购
总高速 成交归纳 占比力选择权证
总高速
中国国际信托投资公司创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司33,950,682.40 3% 1,283,300,000.00 18% – –
国海创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司31,451,568.20 9.66% 120,000,000.00 1.34% – –
西部创办互信相干公司3,004,004 0.92% – – – –
华泰创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司43,211,180.02 17% 622,600,000.00 6.93% – –
安全创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司- 848,000,000.00 9.43% – –
航空创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司11,221,260 3.45% 496,000,000.00 5.52% – –
国泰创办互信相干莒南爱好爱好乘客名额有限度局限的公司16,411,251.10 5.04% 580,000,000.00 5% – –
爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
宏源创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司- 564,000,000.00 8% – –
广州创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司
方正创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
原生的创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司
淡黄色创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司
原生的创业创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
招商创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
中国国际信托投资公司创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
奇纳银河创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
中银国际创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司
国盛创办互信相干爱好乘客名额有限度局限的公司
德邦创办互信相干爱好乘客名额有限度局限的公司
中航创办互信相干乘客名额有限度局限的责任公司
现在称Beijing象银的创办互信相干公司773,811.81 0.24% – – – –
爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司48,576,416.90 14.92% 241,400,000.00 2.69% – –
金源创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司- 93,500,000.00 1.04% – –
渤海创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司7,923,488 2.43% 1,124,800,000.00 12.51% – –
西南创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司94,305,852 28.97% 1,317,700,000.00 16% – –
申银万国创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司
国信创办互信相干爱好爱好乘客名额有限度局限的公司2,024,035.73 0.62% 1,236,700,000.00 13.76% – –
奇纳创办互信相干联合会爱好爱好乘客名额有限度局限的公司32,720,800 10.05% 460,000,000.00 2% – –
银华基金办理爱好乘客名额有限度局限的公司
2013年8月28日

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